صندوق جسورانه پیشرفت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۱۴ |
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ200 میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
| 2 | کارمزد مدیر | کارمزد ثابت مدیر در هرسال مالی فعالیت صندوق معادل1.5% از سرمایه صندوق(جمع سرمایه تأدیه شده و در تعهد)است. این کارمزد در ابتدای هردوره سه ماهه مالی تا پایان عمر صندوق از محل‌دارایی های صندوق |
| 3 | پاداش عملکرد مدیر | نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر 20 درصد مازاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده های بلند مدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که بر اساس سرمایه تادیه شده صندوق و در طول دوره فعالیت و دوره تصفیه ، محاسبه می شود و با تصویب مجمع سالانه صندوق و با رعایت تشریفات ماده 49 اساسنامه ، تمام یا بخشی از آن قابل پرداخت خواهد بود . |
| 3 | کارمزد متولی | مبلغ ثابت 2،000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| 4 | حق‌الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت 1،800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| 5 | هزینه‌های عملیاتی |
صندوق می‌تواند از محل دارایی‌های خود کلیه هزینه‌های عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزینه‌های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها، شبکه‌سازی و ترویج، گزارش‌دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذی‌ربط، حق مشاوره و هزینه‌هایسربار، ثبت و انحلال شرکت‌های زیرمجموعه. این هزینه‌ها معمولاً بالاتر از نرم هزینه‌های صندوق‌های مشترک هستند. |
| 6 | هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
| 7 | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه مطابق صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات شرکت فرابورس ایران عمل می گردد. |
- |
| کارمزد درج و معاملات | طبق مقررات شرکت فرابورس ایران تعیین می شود . | - |