شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۱۴ |
رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه |
---|---|---|
1 | کارمزد مدیر | کارمزد ثابت مدیر در هر سال مالی فعالیت صندوق معادل 1.5 درصد سرمایه صندوق(جمع سرمایه تادیه شده )است . این کارمزد در ابتدای هر دوره شش ماهه از زمان صدور مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره عمر صندوق توسط صندوق قابل پرداخت خواهد بود. |
2 | پاداش عملکرد مدیر | نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر 20 درصد مازاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده های بلند مدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که بر اساس سرمایه تادیه شده صندوق و در طول دوره فعالیت و دوره تصفیه ، محاسبه می شود و با تصویب مجمع سالانه صندوق و با رعایت تشریفات ماده 49 اساسنامه ، تمام یا بخشی از آن قابل پرداخت خواهد بود . |
3 | حق الزحمه حسابرس | مبلغ 180 میلیون ریال در سال اول با احتساب افزایش تا سقف 30 درصدی به ازای هر سال مالی |
4 | کارمزد متولي | مبلغ 350 میلیون ریال در سال اول با احتساب افزایش تا سقف 30 درصدی به ازای هر سال مالی |
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات شرکت فرابورس ایران عمل می گردد. |
- |
کارمزد درج و معاملات | طبق مقررات شرکت فرابورس ایران تعیین می شود . | - |