| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۶۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۵.۶۷ |
(۷۳.۳۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۵.۶۹ |
(۹۹.۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۲۵.۶۹ |
(۹۸.۷۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۵.۷۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۷۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۵.۷۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۵.۷۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۶.۴۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۸۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۵.۹۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۸۸ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۵.۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
|
|