| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۹۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۵.۰۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۴) |
۲۵.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۸۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۳.۷۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۱ |
۲۳.۸۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۲۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۷ |
۰.۶۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۳.۵۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۳.۵۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۷۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
|
|