| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۲.۳۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۳۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۱۷) |
۴۹۴.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۳.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۱۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۷۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۰۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۳.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۰۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۵.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|