| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۰.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۹۸ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۲۰.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۱.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۳۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۳۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۱.۹۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۲۱.۹۲ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۸۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۷۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۱.۷ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|