| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۳.۴۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۳.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۲.۷۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۶۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۶۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۸۶ |
۲۲.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۰۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۲) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۱۳ |
(۹۸.۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۳.۰۷ |
(۹۵.۴۲) |
|
|