| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۸۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۸۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵.۴۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۳.۱۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۳۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۳.۶۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۳.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۵۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۳.۵۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۳.۵۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|