| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۵) |
۲۶.۱۹ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۴۱۹.۵۸ |
(۴۳.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۱) |
۲۶.۵۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۴) |
۲۶.۵۳ |
(۹۹.۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۵۹ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۶.۴۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۶.۶۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۶.۶۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۴.۶ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۲.۳۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۴۲ |
۲۴.۶۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۷۴ |
۲۴.۶۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۳۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
|
|