ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۴۸ |
(۹۵.۰۴) |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۲.۴۲ |
۲۴۲.۳۱ |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۴۳ |
۶۲.۹ |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۲.۹۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۲.۴۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۴۴ |
(۹۴.۳۴) |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۷) |
۲۲.۴۶ |
(۹۹.۸۱) |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۲.۹۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۸۸ |
۳۷۲.۷۴ |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۸۹ |
۷۶.۳۶ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۸۳ |
(۹۴.۰۵) |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۷۸ |
(۹۹.۹۲) |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
|