| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۳.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۵۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۳.۵۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۳.۵۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۴۵ |
(۵۹.۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۴۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۳.۴۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۳.۴۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۳.۴۱ |
(۹۴.۴) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۳۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۲.۶۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۲.۵۷ |
(۹۹.۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۵۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
|
|