| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۲۸.۸۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۰۱ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۸۱ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۲۶ |
۲۶.۰۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۸.۸۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۶.۱۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۶.۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۶.۲۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۶.۲۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۵) |
۲۶.۱۹ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۴۱۹.۵۸ |
(۴۳.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۱) |
۲۶.۵۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۴) |
۲۶.۵۳ |
(۹۹.۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
|
|