| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۲.۹۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۸۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۴۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۸۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۸۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵.۴۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۳.۱۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۳۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
|
|