| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۵.۳۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴) |
(۲۳.۲۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۲۹ |
(۹۱.۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۵.۳۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۹۹ |
۲۴.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۵.۴۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۵.۳۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۴۸ |
(۲۳.۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۵.۴۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۵.۵۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۵۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۵.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۴.۸۳ |
(۸۹.۹۱) |
|
|