| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۲.۷۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۶۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۲.۶۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۱.۹۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۱.۹۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۸۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۸۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۱۶ |
۲۱.۸۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۱.۸۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۷۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۱.۷۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۱.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۲.۰۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|