| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۳.۴۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۳.۵۲ |
(۹۹.۲۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۳.۳۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۳.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۵ |
(۹۷.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹) |
۲۳.۲۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۲۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۱) |
(۸۵.۷۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۳.۰۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۰۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۹۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳ |
۹۰.۱۳ |
|
|