| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۱۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۳) |
۲۴.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۱۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۲۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۲۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۴.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۸) |
۲۴.۲۵ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۵) |
۲۴.۳۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۴.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۳۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۴.۳۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
|
|