| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۴.۰۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۰۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۱۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۳) |
۲۴.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۱۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۲۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۲۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۴.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۸) |
۲۴.۲۵ |
(۹۸.۱۳) |
|
|