| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۷.۱۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۴.۰۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۵.۰۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۲.۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۳) |
۳۹.۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۴.۰۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۴.۰۹ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۴.۰۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۴.۰۶ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|