| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۲۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۸۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۵.۸۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۴.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۸۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۸.۷۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۸۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۵.۸۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۵.۸۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|