| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۰۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۷.۱۷ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۵.۹۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۰۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۴.۰۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۵.۰۱ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۱۸.۲۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۵.۰۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۰۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۴.۰۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۹۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۷.۱۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۹۸ |
۴۸.۴۳ |
|
|