| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۹.۲۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۸۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۹۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۰۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۱۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۵.۹۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۰۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۹۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۱۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۹۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|