| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۱۷ |
۷۹۲.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۴.۳۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۴۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴.۳۷ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۴.۳۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۳۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۹) |
۴.۳۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۳۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۵) |
۴.۳ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۳ |
(۹۲.۵۴) |
|
|