| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۵.۷۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۴.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۵.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۵ |
(۷۲.۳۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۰.۹۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۰۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۹۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۹ |
۲۴.۶۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۴.۹۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۴.۹۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۴.۹۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۵.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|