| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۵.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۰.۲۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۵ |
۴۹.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۵.۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۰۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۹۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۸.۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|