| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۴.۹۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۳ |
۴.۹۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۹.۲۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۸۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۹۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۰۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۱۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۵.۹۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۰۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۹۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۱۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|