| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۶) |
۴.۰۷ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۴.۰۷ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۰۱ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۷.۱۷ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۵.۹۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۰۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۴.۰۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۵.۰۱ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۱۸.۲۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۵.۰۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۰۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۴.۰۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۹۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۷.۱۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|