| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۳۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۴.۲۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۸) |
۴.۳۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۲۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۶) |
۴.۲۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۴.۲۳ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۴.۲۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۴.۲۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۸۹ |
(۱.۴۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۷.۷) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۷۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۹۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶ |
۴.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|