| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۵.۹ |
۱۵۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۵.۹۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۵.۸۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۵.۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۵.۸۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۵.۸۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۰۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۴.۳۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۲۷ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
|
|