| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۸۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴.۹۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۰۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۱۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۵.۹۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۰۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۴.۹۸ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۸.۱۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۹۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۹۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۰۱ |
(۸۹.۹۷) |
|
|