| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۵ |
۴۹.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۵.۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۰۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۹۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۸.۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۴.۹۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۴.۹۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۳ |
۴.۹۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۹.۲۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
|
|