| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۲۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۶) |
۴.۲۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۴.۲۳ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۴.۲۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۴.۲۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۸۹ |
(۱.۴۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۷.۷) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۷۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۹۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶ |
۴.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۶۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|