| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۰۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۹۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۹۱ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۱۹.۳۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۶.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۹۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۳۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۵) |
۳۹۷.۱۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۱۱ |
(۴۰.۸۲) |
|
|