| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۷.۱۷ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۵.۹۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۰۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۴.۰۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۵.۰۱ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۵ |
۱۸.۲۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۵.۰۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۴.۰۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۴.۰۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۹۴ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۵ |
۱۷.۱۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۹۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۰۴ |
(۶۴.۹) |
|
|