صندوق جسورانه پیشرفت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲۰,۵۲۱,۴۳۱,۷۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۱۳,۶۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۱۳,۶۸۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۱۳,۶۸۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، علی حسین زاده گوهری، فاطمه فرزین، محمدصادق کریمی مهرآبادی، امیر شفیعی

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] صورتجلسه مجمع سالانه صندوق جسورانه پیشرفت مورخ ۱۴۰4/۰۴/18 [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت منتهی به ۱۴۰3/۱۲/30 [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ ۱۴۰۴/۰4/18

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۶۱۳,۶۸۱	۶۱۳,۶۸۱	۶۱۳,۶۸۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۵۲۱,۴۳۱,۷۴۴
۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۶۱۳,۳۳۸	۶۱۳,۳۳۸	۶۱۳,۳۳۸	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۶,۷۴۵,۳۷۵
۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۱۲,۹۹۵	۶۱۲,۹۹۵	۶۱۲,۹۹۵	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۹۲,۹۵۶,۴۷۳
۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۶۱۲,۶۵۳	۶۱۲,۶۵۳	۶۱۲,۶۵۳	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۹۷۹,۸۷۱,۱۰۰
۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۶۱۲,۳۱۲	۶۱۲,۳۱۲	۶۱۲,۳۱۲	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۴۶۷,۶۰۶,۰۳۵
۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۶۱۱,۹۷۱	۶۱۱,۹۷۱	۶۱۱,۹۷۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۵۶,۱۷۳,۶۷۹
۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۶۱۱,۶۳۱	۶۱۱,۶۳۱	۶۱۱,۶۳۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۴۴۵,۷۷۱,۸۰۶
۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۶۱۱,۲۹۰	۶۱۱,۲۹۰	۶۱۱,۲۹۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۳۵,۰۲۵,۹۵۶
۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۶۱۰,۹۵۰	۶۱۰,۹۵۰	۶۱۰,۹۵۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۴۲۵,۱۶۶,۹۷۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۶۱۰,۶۱۰	۶۱۰,۶۱۰	۶۱۰,۶۱۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۹۱۴,۶۳۸,۱۳۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۱۰,۲۶۴	۶۱۰,۲۶۴	۶۱۰,۲۶۴	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۹۵,۷۸۷,۰۷۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۰۹,۹۱۸	۶۰۹,۹۱۸	۶۰۹,۹۱۸	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۸۷۷,۰۴۲,۱۳۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۶۰۹,۵۷۹	۶۰۹,۵۷۹	۶۰۹,۵۷۹	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۳۶۷,۸۰۸,۳۲۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۰۹,۲۳۹	۶۰۹,۲۳۹	۶۰۹,۲۳۹	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۸۵۸,۳۵۵,۰۶۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۶۰۸,۸۹۹	۶۰۸,۸۹۹	۶۰۸,۸۹۹	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۳۴۸,۹۹۲,۱۵۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۰۸,۵۵۳	۶۰۸,۵۵۳	۶۰۸,۵۵۳	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۸۲۹,۴۵۱,۱۹۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۰۸,۲۰۷	۶۰۸,۲۰۷	۶۰۸,۲۰۷	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۳۱۰,۸۲۶,۹۷۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۰۷,۸۶۲	۶۰۷,۸۶۲	۶۰۷,۸۶۲	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۹۳,۱۱۷,۱۷۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۶۰۷,۵۱۸	۶۰۷,۵۱۸	۶۰۷,۵۱۸	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۲۷۶,۳۱۹,۴۷۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۰۷,۱۷۴	۶۰۷,۱۷۴	۶۰۷,۱۷۴	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۷۶۰,۴۳۱,۵۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۱۴