اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۷۰۳,۹۶۵
NAVابطال(پایانی)
۷۰۳,۹۶۵
NAVآماری(پایانی)
۷۰۳,۹۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۵۵,۹۴۶,۸۸۷,۵۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰۳,۹۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰۳,۹۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰۳,۹۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۵۵,۹۴۶,۸۸۷,۵۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1404/10/21
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ1404/10/21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 703,965 | 703,965 | 703,965 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۴۶,۸۸۷,۵۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 703,535 | 703,535 | 703,535 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۳۰۲,۰۱۰,۰۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 703,105 | 703,105 | 703,105 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۶۵۷,۱۸۴,۹۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 702,675 | 702,675 | 702,675 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۰۱۲,۴۱۱,۹۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 702,245 | 702,245 | 702,245 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۳۶۷,۶۹۱,۰۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 701,815 | 701,815 | 701,815 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۷۲۳,۰۲۲,۰۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 701,386 | 701,386 | 701,386 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۷۸,۴۰۴,۷۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 700,956 | 700,956 | 700,956 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۴۳۳,۸۳۹,۱۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 700,546 | 700,546 | 700,546 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۸۱۹,۴۹۱,۱۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 700,137 | 700,137 | 700,137 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۲۰۴,۷۷۰,۱۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 699,727 | 699,727 | 699,727 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۵۹۰,۴۲۶,۳۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 699,327 | 699,327 | 699,327 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۹۹۰,۶۲۴,۳۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 698,928 | 698,928 | 698,928 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۳۹۱,۸۶۴,۰۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | 698,323 | 698,323 | 698,323 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۴۸۳,۷۷۶,۱۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 698,310 | 698,310 | 698,310 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۴۶۵,۰۷۱,۱۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 697,906 | 697,906 | 697,906 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۸۵۸,۵۲۶,۸۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 697,502 | 697,502 | 697,502 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۲۵۳,۰۵۲,۹۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 697,095 | 697,095 | 697,095 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۶۴۳,۱۳۳,۵۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 696,693 | 696,693 | 696,693 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۳۹,۷۹۲,۵۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 696,292 | 696,292 | 696,292 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۴۳۷,۵۱۳,۸۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||