اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۷۱۶,۸۶۰
NAVابطال(پایانی)
۷۱۶,۸۶۰
NAVآماری(پایانی)
۷۱۶,۸۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۷۵,۲۸۹,۵۱۰,۲۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۱۶,۸۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۱۶,۸۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۱۶,۸۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۷۵,۲۸۹,۵۱۰,۲۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1404/10/21
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ1404/10/21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 716,860 | 716,860 | 716,860 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۲۸۹,۵۱۰,۲۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 716,431 | 716,431 | 716,431 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۶۴۵,۷۹۹,۷۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 716,001 | 716,001 | 716,001 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۰۰۲,۰۸۸,۷۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 715,572 | 715,572 | 715,572 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۳۵۸,۴۳۰,۴۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 715,143 | 715,143 | 715,143 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۷۱۴,۷۱۸,۴۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 714,714 | 714,714 | 714,714 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۰۷۱,۰۰۶,۰۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 714,285 | 714,285 | 714,285 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۴۲۷,۲۹۳,۱۲۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 713,856 | 713,856 | 713,856 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۷۸۳,۵۷۹,۷۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 713,427 | 713,427 | 713,427 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۱۳۹,۸۶۵,۸۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 712,997 | 712,997 | 712,997 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۹,۴۹۵,۵۸۱,۱۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 712,568 | 712,568 | 712,568 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۸۵۱,۵۸۱,۸۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 712,138 | 712,138 | 712,138 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۲۰۷,۵۸۲,۵۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 711,709 | 711,709 | 711,709 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۵۶۳,۹۵۸,۲۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 711,280 | 711,280 | 711,280 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۹۱۹,۹۵۸,۹۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 710,851 | 710,851 | 710,851 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۲۷۵,۹۵۹,۶۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 710,419 | 710,419 | 710,419 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۶۲۸,۶۹۳,۸۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 709,989 | 709,989 | 709,989 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۹۸۳,۰۶۳,۲۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 709,558 | 709,558 | 709,558 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۳۳۷,۳۳۱,۶۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 709,128 | 709,128 | 709,128 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۶۹۱,۷۰۸,۷۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 708,697 | 708,697 | 708,697 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۴۶,۰۸۸,۵۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||