اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۷۷۵,۴۴۸
NAVابطال(پایانی)
۷۷۵,۴۴۸
NAVآماری(پایانی)
۷۷۵,۴۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۶۳,۱۷۱,۴۹۵,۸۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۷۵,۴۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۷۵,۴۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۷۵,۴۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۶۳,۱۷۱,۴۹۵,۸۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورت حاضرین در مجمع سالانه صندوق مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ 1405/04/31
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 775,448 | 775,448 | 775,448 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۳,۱۷۱,۴۹۵,۸۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 774,966 | 774,966 | 774,966 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۲,۴۴۸,۵۲۸,۳۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 774,484 | 774,484 | 774,484 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۷۲۵,۵۸۷,۶۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 774,002 | 774,002 | 774,002 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۰۰۲,۶۷۳,۶۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 773,520 | 773,520 | 773,520 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۲۷۹,۷۸۶,۱۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 773,031 | 773,031 | 773,031 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۹,۵۴۶,۶۷۶,۶۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 772,557 | 772,557 | 772,557 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۸,۸۳۶,۱۴۴,۴۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 772,084 | 772,084 | 772,084 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۸,۱۲۶,۶۳۲,۰۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 771,615 | 771,615 | 771,615 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۴۲۲,۲۲۱,۶۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 771,137 | 771,137 | 771,137 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۷۰۵,۹۲۲,۸۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 770,657 | 770,657 | 770,657 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۹۸۵,۰۶۴,۵۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 770,176 | 770,176 | 770,176 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۲۶۴,۲۶۱,۱۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 769,696 | 769,696 | 769,696 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۵۴۳,۵۱۲,۵۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 769,215 | 769,215 | 769,215 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۸۲۲,۷۳۵,۰۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 768,735 | 768,735 | 768,735 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۱۰۲,۵۵۳,۸۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 768,254 | 768,254 | 768,254 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۳۸۱,۷۴۵,۶۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 767,774 | 767,774 | 767,774 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۱,۶۶۰,۹۴۰,۴۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 767,290 | 767,290 | 767,290 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۳۴,۵۵۰,۶۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 766,808 | 766,808 | 766,808 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۲۱۲,۵۰۳,۸۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 766,328 | 766,328 | 766,328 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۹,۴۹۱,۷۰۷,۵۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||