اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۷۸۹,۲۷۳
NAVابطال(پایانی)
۷۸۹,۲۷۳
NAVآماری(پایانی)
۷۸۹,۲۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۸۳,۹۱۰,۱۷۶,۵۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸۹,۲۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۹,۲۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۹,۲۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۸۳,۹۱۰,۱۷۶,۵۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورت حاضرین در مجمع سالانه صندوق مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ 1405/04/31
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 789,273 | 789,273 | 789,273 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۹۱۰,۱۷۶,۵۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 788,791 | 788,791 | 788,791 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۱۸۷,۱۹۷,۵۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 788,309 | 788,309 | 788,309 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۲,۴۶۴,۲۴۵,۲۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 787,828 | 787,828 | 787,828 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۱,۷۴۱,۲۸۴,۵۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 787,346 | 787,346 | 787,346 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۱,۰۱۸,۳۰۰,۳۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 786,864 | 786,864 | 786,864 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۲۹۵,۳۲۲,۷۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 786,382 | 786,382 | 786,382 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۷۲,۳۵۱,۸۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 785,900 | 785,900 | 785,900 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۸۴۹,۳۸۷,۵۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 785,418 | 785,418 | 785,418 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۱۲۶,۴۲۹,۸۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 784,936 | 784,936 | 784,936 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۴۰۳,۴۷۸,۷۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 784,454 | 784,454 | 784,454 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۶,۶۸۰,۳۰۸,۴۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 783,972 | 783,972 | 783,972 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۹۵۷,۲۵۷,۸۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 783,489 | 783,489 | 783,489 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۲۳۴,۲۱۳,۹۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 783,008 | 783,008 | 783,008 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۴,۵۱۱,۲۶۱,۳۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 782,567 | 782,567 | 782,567 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۳,۸۵۰,۲۳۸,۳۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 782,085 | 782,085 | 782,085 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۳,۱۲۷,۱۱۵,۵۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 781,603 | 781,603 | 781,603 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۲,۴۰۴,۰۴۸,۵۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 781,121 | 781,121 | 781,121 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۱,۶۸۰,۹۳۹,۶۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 780,627 | 780,627 | 780,627 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۹۴۰,۰۳۱,۳۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 780,145 | 780,145 | 780,145 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۲۱۶,۹۳۶,۱۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||