اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۷۶۰,۵۹۵
NAVابطال(پایانی)
۷۶۰,۵۹۵
NAVآماری(پایانی)
۷۶۰,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۴۰,۸۹۲,۳۹۹,۲۶۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۶۰,۵۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۶۰,۵۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۶۰,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۴۰,۸۹۲,۳۹۹,۲۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1404/10/21
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ1404/10/21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 760,595 | 760,595 | 760,595 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۸۹۲,۳۹۹,۲۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 760,115 | 760,115 | 760,115 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۷۲,۰۲۶,۸۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 759,635 | 759,635 | 759,635 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۴۵۱,۷۹۰,۴۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 759,154 | 759,154 | 759,154 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۸,۷۳۱,۶۸۹,۹۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 758,674 | 758,674 | 758,674 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۸,۰۱۱,۶۲۵,۳۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 758,194 | 758,194 | 758,194 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۲۹۱,۰۸۱,۵۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 757,714 | 757,714 | 757,714 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۵۷۰,۶۲۲,۹۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 757,233 | 757,233 | 757,233 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۵,۸۵۰,۲۴۹,۴۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 756,753 | 756,753 | 756,753 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۵,۱۲۹,۹۶۰,۷۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 756,273 | 756,273 | 756,273 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۴۰۹,۷۵۶,۷۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 755,793 | 755,793 | 755,793 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۹,۶۳۷,۰۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 755,313 | 755,313 | 755,313 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۹۶۹,۶۰۱,۶۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 754,834 | 754,834 | 754,834 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۲۵۰,۷۷۵,۱۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 754,354 | 754,354 | 754,354 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۵۳۰,۹۰۷,۴۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 753,874 | 753,874 | 753,874 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۸۱۱,۱۲۳,۳۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 753,394 | 753,394 | 753,394 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۹۱,۴۲۲,۵۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 752,915 | 752,915 | 752,915 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۳۷۱,۸۰۴,۹۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 752,434 | 752,434 | 752,434 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۶۵۱,۳۹۳,۱۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 751,955 | 751,955 | 751,955 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۹۳۱,۹۲۱,۵۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 751,475 | 751,475 | 751,475 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۲۱۲,۵۵۲,۰۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||