اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۷۴۵,۷۷۶
NAVابطال(پایانی)
۷۴۵,۷۷۶
NAVآماری(پایانی)
۷۴۵,۷۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۱۸,۶۶۳,۴۰۸,۹۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۴۵,۷۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴۵,۷۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴۵,۷۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۱۸,۶۶۳,۴۰۸,۹۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1404/10/21
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ1404/10/21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | 745,776 | 745,776 | 745,776 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۸,۶۶۳,۴۰۸,۹۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | 745,304 | 745,304 | 745,304 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۹۵۵,۷۱۰,۸۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | 744,832 | 744,832 | 744,832 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۲۴۸,۰۹۶,۶۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | 744,360 | 744,360 | 744,360 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۵۴۰,۵۶۶,۲۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | 743,889 | 743,889 | 743,889 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۸۳۳,۹۲۳,۳۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | 743,418 | 743,418 | 743,418 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۱۲۶,۵۵۹,۶۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | 742,946 | 742,946 | 742,946 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۴۱۹,۲۷۹,۱۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | 742,475 | 742,475 | 742,475 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۷۱۲,۰۸۱,۴۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | 742,003 | 742,003 | 742,003 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۰۰۴,۹۶۶,۵۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | 741,532 | 741,532 | 741,532 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۲,۲۹۸,۳۰۹,۰۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | 741,061 | 741,061 | 741,061 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۵۹۱,۳۵۸,۷۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | 740,590 | 740,590 | 740,590 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۸۸۴,۴۹۰,۵۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | 740,118 | 740,118 | 740,118 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۱۷۷,۷۰۴,۲۳۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | 739,647 | 739,647 | 739,647 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۴۷۰,۹۹۹,۵۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | 739,176 | 739,176 | 739,176 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۷۶۴,۳۷۶,۲۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | 738,705 | 738,705 | 738,705 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۰۵۷,۸۳۴,۲۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | 738,234 | 738,234 | 738,234 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۳۵۱,۳۷۳,۳۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | 737,763 | 737,763 | 737,763 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۴۳,۷۸۷,۷۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | 737,292 | 737,292 | 737,292 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۵,۹۳۷,۴۶۸,۶۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | 736,821 | 736,821 | 736,821 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۵,۲۳۱,۲۴۹,۵۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||