صندوق جسورانه پیشرفت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳۸,۹۶۸,۳۶۵,۴۷۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۲۵,۹۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۲۵,۹۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۲۵,۹۷۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، علی حسین زاده گوهری، فاطمه فرزین، محمدصادق کریمی مهرآبادی، امیر شفیعی

نوع صندوق

جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] صورتجلسه مجمع سالانه صندوق جسورانه پیشرفت مورخ ۱۴۰4/۰۴/18 [ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ] اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت منتهی به ۱۴۰3/۱۲/30 [ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ] آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ ۱۴۰۴/۰4/18

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶۲۵,۹۷۹	۶۲۵,۹۷۹	۶۲۵,۹۷۹	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۹۶۸,۳۶۵,۴۷۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۲۵,۶۳۵	۶۲۵,۶۳۵	۶۲۵,۶۳۵	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۴۵۲,۵۲۰,۱۵۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۲۵,۲۹۱	۶۲۵,۲۹۱	۶۲۵,۲۹۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۹۳۶,۸۵۷,۳۵۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۲۴,۹۴۸	۶۲۴,۹۴۸	۶۲۴,۹۴۸	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۴۲۲,۰۷۱,۰۸۴
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۶۲۴,۶۰۵	۶۲۴,۶۰۵	۶۲۴,۶۰۵	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۹۰۸,۱۵۹,۱۳۶
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶۲۴,۲۶۳	۶۲۴,۲۶۳	۶۲۴,۲۶۳	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۳۹۴,۷۹۷,۵۸۷
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۶۲۳,۹۲۱	۶۲۳,۹۲۱	۶۲۳,۹۲۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۸۲,۱۷۷,۴۸۴
۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۲۳,۵۸۰	۶۲۳,۵۸۰	۶۲۳,۵۸۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۷۰,۳۶۶,۰۰۰
۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۶۲۳,۲۴۰	۶۲۳,۲۴۰	۶۲۳,۲۴۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۸۵۹,۴۳۱,۹۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۶۲۲,۹۰۰	۶۲۲,۹۰۰	۶۲۲,۹۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۳۴۹,۳۷۲,۹۸۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۶۲۲,۵۶۰	۶۲۲,۵۶۰	۶۲۲,۵۶۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۴۰,۱۸۷,۰۶۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۶۲۲,۲۲۱	۶۲۲,۲۲۱	۶۲۲,۲۲۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۳۳۱,۸۷۱,۹۶۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۶۲۱,۸۸۳	۶۲۱,۸۸۳	۶۲۱,۸۸۳	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۲۴,۱۸۷,۰۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۶۲۱,۵۴۵	۶۲۱,۵۴۵	۶۲۱,۵۴۵	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۳۱۷,۳۸۷,۲۳۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۶۲۱,۲۰۳	۶۲۱,۲۰۳	۶۲۱,۲۰۳	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۰۴,۶۵۵,۶۳۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۶۲۰,۸۵۹	۶۲۰,۸۵۹	۶۲۰,۸۵۹	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۸,۶۸۱,۳۱۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۶۲۰,۵۱۵	۶۲۰,۵۱۵	۶۲۰,۵۱۵	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۷۲,۵۷۳,۳۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۲۰,۱۷۱	۶۲۰,۱۷۱	۶۲۰,۱۷۱	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۲۵۶,۳۱۸,۱۸۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۱۹,۸۲۷	۶۱۹,۸۲۷	۶۱۹,۸۲۷	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۷۴۰,۱۶۹,۷۳۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۶۱۹,۴۸۳	۶۱۹,۴۸۳	۶۱۹,۴۸۳	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۲۴,۴۰۵,۵۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۱۴