اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۶۶۴,۹۹۳
NAVابطال(پایانی)
۶۶۴,۹۹۳
NAVآماری(پایانی)
۶۶۴,۹۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹۷,۴۸۹,۴۴۸,۶۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶۴,۹۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۶۴,۹۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۶۴,۹۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹۷,۴۸۹,۴۴۸,۶۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 664,993 | 664,993 | 664,993 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۷,۴۸۹,۴۴۸,۶۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 664,618 | 664,618 | 664,618 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۹۲۷,۲۷۶,۸۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 664,244 | 664,244 | 664,244 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۶,۳۶۶,۴۲۸,۱۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 663,832 | 663,832 | 663,832 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۷۴۷,۷۷۵,۰۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 663,390 | 663,390 | 663,390 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۰۸۵,۴۶۲,۷۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 663,011 | 663,011 | 663,011 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۵۱۶,۰۸۴,۴۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 662,631 | 662,631 | 662,631 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۹۴۶,۶۰۶,۲۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 662,251 | 662,251 | 662,251 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۳۷۶,۸۵۴,۴۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 661,872 | 661,872 | 661,872 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۸۰۷,۲۹۰,۶۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 661,492 | 661,492 | 661,492 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۲۳۷,۷۰۸,۳۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 661,112 | 661,112 | 661,112 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۱,۶۶۸,۳۲۹,۲۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 660,733 | 660,733 | 660,733 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۱,۰۹۹,۱۵۳,۰۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 660,348 | 660,348 | 660,348 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۲۱,۳۱۹,۶۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 659,963 | 659,963 | 659,963 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۹۴۴,۱۳۶,۶۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 659,579 | 659,579 | 659,579 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۳۶۷,۹۷۶,۴۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 659,195 | 659,195 | 659,195 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۸,۷۹۲,۸۳۶,۵۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 658,812 | 658,812 | 658,812 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۸,۲۱۸,۷۱۴,۳۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 658,430 | 658,430 | 658,430 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۷,۶۴۴,۴۰۰,۷۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 658,048 | 658,048 | 658,048 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۷,۰۷۲,۳۰۶,۱۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 657,667 | 657,667 | 657,667 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۵۰۱,۲۲۱,۵۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||