اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۸۰۴,۵۲۲
NAVابطال(پایانی)
۸۰۴,۵۲۲
NAVآماری(پایانی)
۸۰۴,۵۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۰۶,۷۸۳,۳۹۶,۹۰۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۰۴,۵۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۰۴,۵۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۰۴,۵۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۰۶,۷۸۳,۳۹۶,۹۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورت حاضرین در مجمع سالانه صندوق مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ 1405/04/31
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 804,522 | 804,522 | 804,522 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۶,۷۸۳,۳۹۶,۹۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 804,004 | 804,004 | 804,004 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۶,۰۰۶,۵۶۵,۳۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 803,486 | 803,486 | 803,486 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۲۲۸,۸۴۳,۹۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 802,967 | 802,967 | 802,967 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۴۵۱,۲۴۰,۳۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 802,449 | 802,449 | 802,449 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۷۳,۷۵۴,۳۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 801,931 | 801,931 | 801,931 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۸۹۶,۳۸۵,۶۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 801,413 | 801,413 | 801,413 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۱۱۹,۱۳۳,۹۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 800,895 | 800,895 | 800,895 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۳۴۱,۹۹۸,۸۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 800,377 | 800,377 | 800,377 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۵۶۴,۹۸۰,۲۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 799,859 | 799,859 | 799,859 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۷۸۸,۰۷۷,۶۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 799,341 | 799,341 | 799,341 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۰۱۱,۶۴۰,۹۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 798,859 | 798,859 | 798,859 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۲۸۸,۷۱۴,۵۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 798,377 | 798,377 | 798,377 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۷,۵۶۵,۸۱۴,۶۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 797,895 | 797,895 | 797,895 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۶,۸۴۳,۱۳۱,۰۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 797,455 | 797,455 | 797,455 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۶,۱۸۲,۲۸۶,۳۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 796,973 | 796,973 | 796,973 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۴۵۹,۳۶۱,۴۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 796,491 | 796,491 | 796,491 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۷۳۶,۴۶۳,۰۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 796,009 | 796,009 | 796,009 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۰۱۳,۵۹۰,۹۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 795,498 | 795,498 | 795,498 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۳,۲۴۶,۶۶۹,۸۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 795,016 | 795,016 | 795,016 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۲,۵۲۳,۶۱۷,۶۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||