اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۸۰۵,۲۶۰
NAVابطال(پایانی)
۸۰۵,۲۶۰
NAVآماری(پایانی)
۸۰۵,۲۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۰۷,۸۹۰,۰۹۹,۶۹۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۰۵,۲۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۰۵,۲۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۰۵,۲۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۰۷,۸۹۰,۰۹۹,۶۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه مجمع سالانه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
صورت حاضرین در مجمع سالانه صندوق مورخ 1405/04/31
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 805,260 | 805,260 | 805,260 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۷,۸۹۰,۰۹۹,۶۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 804,742 | 804,742 | 804,742 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۷,۱۱۳,۵۱۰,۰۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 804,224 | 804,224 | 804,224 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۶,۳۳۶,۰۰۹,۹۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 803,706 | 803,706 | 803,706 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۵۵۸,۶۰۷,۳۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 803,188 | 803,188 | 803,188 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۷۸۱,۳۰۱,۹۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 802,669 | 802,669 | 802,669 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۰۰۴,۰۹۳,۳۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 802,151 | 802,151 | 802,151 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۲۲۶,۹۸۱,۵۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 801,633 | 801,633 | 801,633 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۴۴۹,۹۶۶,۱۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 801,118 | 801,118 | 801,118 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۶۷۶,۴۶۲,۶۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 800,600 | 800,600 | 800,600 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۸۹۹,۶۳۳,۶۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 800,082 | 800,082 | 800,082 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۱۲۳,۲۵۰,۴۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 799,600 | 799,600 | 799,600 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۳۵۷,۵۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 799,118 | 799,118 | 799,118 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۸,۶۷۷,۴۷۱,۰۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 798,637 | 798,637 | 798,637 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۷,۹۵۴,۷۸۰,۹۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 798,196 | 798,196 | 798,196 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۷,۲۹۳,۹۰۹,۹۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 797,714 | 797,714 | 797,714 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۶,۵۷۰,۹۳۸,۸۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 797,232 | 797,232 | 797,232 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۸۴۷,۹۷۴,۵۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 796,750 | 796,750 | 796,750 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۱۲۵,۰۱۶,۷۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 796,239 | 796,239 | 796,239 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۳۵۸,۰۹۹,۲۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 795,757 | 795,757 | 795,757 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۳,۶۳۵,۱۵۴,۷۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||