اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۸۲۷,۰۶۶
NAVابطال(پایانی)
۸۲۷,۰۶۶
NAVآماری(پایانی)
۸۲۷,۰۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۴۰,۵۹۹,۶۷۹,۶۸۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۲۷,۰۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۲۷,۰۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۲۷,۰۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۴۰,۵۹۹,۶۷۹,۶۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق1405/08/06
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع با موضوع تغییر هزینه های صندوق1405/08/06
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1405/08/06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 827,066 | 827,066 | 827,066 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۵۹۹,۶۷۹,۶۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 826,551 | 826,551 | 826,551 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۹,۸۲۶,۴۱۲,۵۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 826,034 | 826,034 | 826,034 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۹,۰۵۱,۲۰۵,۰۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 825,517 | 825,517 | 825,517 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۲۷۵,۷۵۵,۷۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 825,000 | 825,000 | 825,000 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۵۰۰,۷۲۳,۴۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 824,484 | 824,484 | 824,484 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۷۲۵,۸۸۷,۹۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 823,967 | 823,967 | 823,967 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۹۵۱,۲۴۸,۶۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 823,451 | 823,451 | 823,451 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۱۷۶,۸۰۵,۰۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 822,935 | 822,935 | 822,935 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۴,۴۰۲,۵۵۶,۷۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 822,419 | 822,419 | 822,419 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۶۲۸,۵۷۲,۳۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 821,903 | 821,903 | 821,903 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۸۵۴,۷۱۳,۰۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 821,387 | 821,387 | 821,387 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۰۸۱,۰۴۷,۶۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 820,872 | 820,872 | 820,872 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۱,۳۰۷,۵۷۵,۵۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 820,356 | 820,356 | 820,356 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۵۳۴,۲۹۶,۲۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 819,499 | 819,499 | 819,499 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۲۴۸,۵۰۸,۷۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 818,983 | 818,983 | 818,983 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۸,۴۷۴,۲۲۴,۷۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 818,465 | 818,465 | 818,465 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۶۹۸,۰۳۰,۵۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 817,949 | 817,949 | 817,949 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۶,۹۲۳,۶۲۷,۶۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 817,433 | 817,433 | 817,433 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۶,۱۴۸,۸۸۱,۵۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 816,916 | 816,916 | 816,916 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۳۷۴,۳۳۱,۷۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||