اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۷۱۸,۲۵۵
NAVابطال(پایانی)
۷۱۸,۲۵۵
NAVآماری(پایانی)
۷۱۸,۲۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۷۷,۳۸۳,۲۱۴,۲۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۱۸,۲۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۱۸,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۱۸,۲۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۷۷,۳۸۳,۲۱۴,۲۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
نوع صندوق
جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت مورخ 1405/04/31
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ ]
تاییدیه سازمان برای صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های صندوق مورخ 1404/10/21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | 718,255 | 718,255 | 718,255 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۳۸۳,۲۱۴,۲۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 717,817 | 717,817 | 717,817 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۷۲۵,۳۵۱,۲۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | 717,392 | 717,392 | 717,392 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۰۸۸,۰۸۰,۳۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | 728,217 | 728,217 | 728,217 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۳۲۶,۱۶۱,۲۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | 727,793 | 727,793 | 727,793 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۶۸۸,۸۱۵,۰۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | 727,316 | 727,316 | 727,316 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۹۷۳,۷۸۹,۴۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | 726,891 | 726,891 | 726,891 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۳۳۶,۴۴۳,۱۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | 726,466 | 726,466 | 726,466 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۶۹۹,۰۹۶,۹۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | 726,041 | 726,041 | 726,041 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۰۶۱,۷۵۰,۶۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | 725,616 | 725,616 | 725,616 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۴۲۴,۴۰۴,۴۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | 725,191 | 725,191 | 725,191 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۷,۷۸۷,۰۵۸,۲۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | 724,766 | 724,766 | 724,766 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۷,۱۴۹,۷۱۱,۹۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | 724,342 | 724,342 | 724,342 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۵۱۲,۳۶۵,۷۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | 723,917 | 723,917 | 723,917 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۸۷۵,۰۱۹,۴۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | 723,492 | 723,492 | 723,492 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۲۳۷,۶۷۳,۲۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | 723,067 | 723,067 | 723,067 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۶۰۰,۳۲۷,۰۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | 722,642 | 722,642 | 722,642 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۹۶۲,۹۷۸,۶۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | 722,214 | 722,214 | 722,214 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۳۲۱,۶۳۵,۲۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | 721,790 | 721,790 | 721,790 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۶۸۴,۲۸۸,۹۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | 721,365 | 721,365 | 721,365 | ۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۲,۰۴۶,۹۴۲,۷۴۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||