صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/03/02 613,681 613,681 613,681 0 0 750,000 0 0 1,500,000 920,521,431,744
2 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/03/01 613,338 613,338 613,338 0 0 750,000 0 0 1,500,000 920,006,745,375
3 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/31 612,995 612,995 612,995 0 0 750,000 0 0 1,500,000 919,492,956,473
4 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/30 612,653 612,653 612,653 0 0 750,000 0 0 1,500,000 918,979,871,100
5 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/29 612,312 612,312 612,312 0 0 750,000 0 0 1,500,000 918,467,606,035
6 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/28 611,971 611,971 611,971 0 0 750,000 0 0 1,500,000 917,956,173,679
7 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/27 611,631 611,631 611,631 0 0 750,000 0 0 1,500,000 917,445,771,806
8 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/26 611,290 611,290 611,290 0 0 750,000 0 0 1,500,000 916,935,025,956
9 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/25 610,950 610,950 610,950 0 0 750,000 0 0 1,500,000 916,425,166,971
10 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/24 610,610 610,610 610,610 0 0 750,000 0 0 1,500,000 915,914,638,130
11 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/23 610,264 610,264 610,264 0 0 750,000 0 0 1,500,000 915,395,787,078
12 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/22 609,918 609,918 609,918 0 0 750,000 0 0 1,500,000 914,877,042,135
13 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/21 609,579 609,579 609,579 0 0 750,000 0 0 1,500,000 914,367,808,321
14 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/20 609,239 609,239 609,239 0 0 750,000 0 0 1,500,000 913,858,355,067
15 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/19 608,899 608,899 608,899 0 0 750,000 0 0 1,500,000 913,348,992,153
16 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/18 608,553 608,553 608,553 0 0 750,000 0 0 1,500,000 912,829,451,192
17 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/17 608,207 608,207 608,207 0 0 750,000 0 0 1,500,000 912,310,826,971
18 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/16 607,862 607,862 607,862 0 0 750,000 0 0 1,500,000 911,793,117,170
19 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/15 607,518 607,518 607,518 0 0 750,000 0 0 1,500,000 911,276,319,471
20 صندوق جسورانه پیشرفت 1404/02/14 607,174 607,174 607,174 0 0 750,000 0 0 1,500,000 910,760,431,568