لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/04/07 | 625,979 | 625,979 | 625,979 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 938,968,365,473 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/04/06 | 625,635 | 625,635 | 625,635 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 938,452,520,151 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/04/05 | 625,291 | 625,291 | 625,291 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 937,936,857,355 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/04/04 | 624,948 | 624,948 | 624,948 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 937,422,071,084 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/04/03 | 624,605 | 624,605 | 624,605 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 936,908,159,136 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/04/02 | 624,263 | 624,263 | 624,263 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 936,394,797,587 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/04/01 | 623,921 | 623,921 | 623,921 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 935,882,177,484 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/31 | 623,580 | 623,580 | 623,580 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 935,370,366,000 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/30 | 623,240 | 623,240 | 623,240 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 934,859,431,900 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/29 | 622,900 | 622,900 | 622,900 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 934,349,372,984 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/28 | 622,560 | 622,560 | 622,560 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 933,840,187,067 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/27 | 622,221 | 622,221 | 622,221 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 933,331,871,966 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/26 | 621,883 | 621,883 | 621,883 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 932,824,187,087 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/25 | 621,545 | 621,545 | 621,545 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 932,317,387,238 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/24 | 621,203 | 621,203 | 621,203 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 931,804,655,631 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/23 | 620,859 | 620,859 | 620,859 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 931,288,681,316 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/22 | 620,515 | 620,515 | 620,515 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 930,772,573,330 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/21 | 620,171 | 620,171 | 620,171 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 930,256,318,182 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/20 | 619,827 | 619,827 | 619,827 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 929,740,169,731 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/19 | 619,483 | 619,483 | 619,483 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 929,224,405,570 |