لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/30 | 592,275 | 592,275 | 592,275 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 888,412,404,105 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/29 | 592,852 | 592,852 | 592,852 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 889,277,587,122 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/28 | 592,542 | 592,542 | 592,542 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 888,813,635,836 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/27 | 592,234 | 592,234 | 592,234 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 888,350,494,800 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/26 | 591,925 | 591,925 | 591,925 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 887,887,946,020 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/25 | 591,617 | 591,617 | 591,617 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 887,426,221,878 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/24 | 591,310 | 591,310 | 591,310 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 886,965,320,325 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/23 | 591,002 | 591,002 | 591,002 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 886,503,719,784 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/22 | 590,689 | 590,689 | 590,689 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 886,033,757,164 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/21 | 590,376 | 590,376 | 590,376 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 885,563,841,002 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/20 | 590,063 | 590,063 | 590,063 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 885,093,971,188 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/19 | 589,750 | 589,750 | 589,750 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 884,624,370,465 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/18 | 589,430 | 589,430 | 589,430 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 884,144,352,659 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/17 | 589,110 | 589,110 | 589,110 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 883,665,203,202 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/16 | 588,791 | 588,791 | 588,791 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 883,186,919,900 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/15 | 588,473 | 588,473 | 588,473 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 882,709,500,561 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/14 | 588,155 | 588,155 | 588,155 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 882,232,943,006 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/13 | 587,838 | 587,838 | 587,838 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 881,757,241,679 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/12 | 587,522 | 587,522 | 587,522 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 881,282,401,174 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/12/11 | 587,206 | 587,206 | 587,206 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 880,808,415,952 |