لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/30 | 664,993 | 664,993 | 664,993 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 997,489,448,645 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/29 | 664,618 | 664,618 | 664,618 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 996,927,276,830 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/28 | 664,244 | 664,244 | 664,244 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 996,366,428,150 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/27 | 663,832 | 663,832 | 663,832 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 995,747,775,056 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/26 | 663,390 | 663,390 | 663,390 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 995,085,462,742 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/25 | 663,011 | 663,011 | 663,011 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 994,516,084,415 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/24 | 662,631 | 662,631 | 662,631 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 993,946,606,222 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/23 | 662,251 | 662,251 | 662,251 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 993,376,854,402 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/22 | 661,872 | 661,872 | 661,872 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 992,807,290,632 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/21 | 661,492 | 661,492 | 661,492 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 992,237,708,316 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/20 | 661,112 | 661,112 | 661,112 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 991,668,329,298 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/19 | 660,733 | 660,733 | 660,733 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 991,099,153,071 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/18 | 660,348 | 660,348 | 660,348 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 990,521,319,643 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/17 | 659,963 | 659,963 | 659,963 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 989,944,136,651 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/16 | 659,579 | 659,579 | 659,579 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 989,367,976,495 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/15 | 659,195 | 659,195 | 659,195 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 988,792,836,589 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/14 | 658,812 | 658,812 | 658,812 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 988,218,714,355 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/13 | 658,430 | 658,430 | 658,430 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 987,644,400,744 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/12 | 658,048 | 658,048 | 658,048 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 987,072,306,141 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/07/11 | 657,667 | 657,667 | 657,667 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 986,501,221,520 |