لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/04/05 | 1,040,375 | 1,040,375 | 1,040,375 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,560,562,114,702 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/04/04 | 1,040,254 | 1,040,254 | 1,040,254 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,560,380,483,863 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/04/03 | 1,040,133 | 1,040,133 | 1,040,133 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,560,199,091,032 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/04/02 | 1,040,012 | 1,040,012 | 1,040,012 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,560,017,935,860 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/04/01 | 1,039,891 | 1,039,891 | 1,039,891 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,559,837,017,999 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/31 | 1,039,771 | 1,039,771 | 1,039,771 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,559,656,337,103 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/30 | 1,039,651 | 1,039,651 | 1,039,651 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,559,475,892,825 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/29 | 1,039,530 | 1,039,530 | 1,039,530 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,559,295,684,820 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/28 | 1,039,410 | 1,039,410 | 1,039,410 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,559,115,712,742 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/27 | 1,039,291 | 1,039,291 | 1,039,291 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,558,935,976,247 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/26 | 1,039,171 | 1,039,171 | 1,039,171 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,558,756,348,630 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/25 | 1,039,051 | 1,039,051 | 1,039,051 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,558,577,082,272 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/24 | 1,039,007 | 1,039,007 | 1,039,007 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,558,510,615,219 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/23 | 1,032,794 | 1,032,794 | 1,032,794 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,549,191,148,447 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/22 | 1,032,673 | 1,032,673 | 1,032,673 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,549,008,854,307 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/21 | 1,032,551 | 1,032,551 | 1,032,551 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,548,826,800,938 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/20 | 1,032,430 | 1,032,430 | 1,032,430 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,548,644,987,983 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/19 | 1,032,309 | 1,032,309 | 1,032,309 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,548,463,415,089 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/18 | 1,032,188 | 1,032,188 | 1,032,188 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,548,282,081,900 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1401/03/17 | 1,032,067 | 1,032,067 | 1,032,067 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,548,100,988,064 |