لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/31 | 789,273 | 789,273 | 789,273 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,183,910,176,516 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/30 | 788,791 | 788,791 | 788,791 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,183,187,197,504 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/29 | 788,309 | 788,309 | 788,309 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,182,464,245,243 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/28 | 787,828 | 787,828 | 787,828 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,181,741,284,529 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/27 | 787,346 | 787,346 | 787,346 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,181,018,300,338 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/26 | 786,864 | 786,864 | 786,864 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,180,295,322,795 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/25 | 786,382 | 786,382 | 786,382 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,179,572,351,884 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/24 | 785,900 | 785,900 | 785,900 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,178,849,387,588 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/23 | 785,418 | 785,418 | 785,418 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,178,126,429,890 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/22 | 784,936 | 784,936 | 784,936 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,177,403,478,774 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/21 | 784,454 | 784,454 | 784,454 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,176,680,308,434 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/20 | 783,972 | 783,972 | 783,972 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,175,957,257,824 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/19 | 783,489 | 783,489 | 783,489 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,175,234,213,937 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/18 | 783,008 | 783,008 | 783,008 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,174,511,261,375 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/17 | 782,567 | 782,567 | 782,567 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,173,850,238,327 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/16 | 782,085 | 782,085 | 782,085 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,173,127,115,567 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/15 | 781,603 | 781,603 | 781,603 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,172,404,048,592 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/14 | 781,121 | 781,121 | 781,121 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,171,680,939,631 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/13 | 780,627 | 780,627 | 780,627 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,170,940,031,382 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/05/12 | 780,145 | 780,145 | 780,145 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,170,216,936,153 |