لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/31 | 775,448 | 775,448 | 775,448 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,163,171,495,844 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/30 | 774,966 | 774,966 | 774,966 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,162,448,528,392 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/29 | 774,484 | 774,484 | 774,484 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,161,725,587,667 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/28 | 774,002 | 774,002 | 774,002 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,161,002,673,604 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/27 | 773,520 | 773,520 | 773,520 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,160,279,786,135 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/26 | 773,031 | 773,031 | 773,031 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,159,546,676,693 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/25 | 772,557 | 772,557 | 772,557 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,158,836,144,488 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/24 | 772,084 | 772,084 | 772,084 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,158,126,632,037 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/23 | 771,615 | 771,615 | 771,615 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,157,422,221,607 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/22 | 771,137 | 771,137 | 771,137 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,156,705,922,862 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/21 | 770,657 | 770,657 | 770,657 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,155,985,064,569 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/20 | 770,176 | 770,176 | 770,176 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,155,264,261,165 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/19 | 769,696 | 769,696 | 769,696 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,154,543,512,512 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/18 | 769,215 | 769,215 | 769,215 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,153,822,735,057 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/17 | 768,735 | 768,735 | 768,735 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,153,102,553,873 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/16 | 768,254 | 768,254 | 768,254 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,152,381,745,685 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/15 | 767,774 | 767,774 | 767,774 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,151,660,940,487 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/14 | 767,290 | 767,290 | 767,290 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,150,934,550,686 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/13 | 766,808 | 766,808 | 766,808 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,150,212,503,859 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/04/12 | 766,328 | 766,328 | 766,328 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,149,491,707,583 |