لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/06/07 | 644,886 | 644,886 | 644,886 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 967,329,676,792 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/06/06 | 644,513 | 644,513 | 644,513 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 966,769,950,452 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/06/05 | 644,140 | 644,140 | 644,140 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 966,210,511,463 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/06/04 | 643,768 | 643,768 | 643,768 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 965,652,018,923 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/06/03 | 643,396 | 643,396 | 643,396 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 965,094,470,457 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/06/02 | 643,035 | 643,035 | 643,035 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 964,552,379,568 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/06/01 | 642,674 | 642,674 | 642,674 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 964,011,222,864 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/31 | 642,314 | 642,314 | 642,314 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 963,471,007,972 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/30 | 641,954 | 641,954 | 641,954 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 962,931,527,540 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/29 | 641,595 | 641,595 | 641,595 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 962,392,890,625 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/28 | 641,237 | 641,237 | 641,237 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 961,854,855,208 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/27 | 640,878 | 640,878 | 640,878 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 961,317,367,088 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/26 | 640,520 | 640,520 | 640,520 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 960,780,538,303 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/25 | 640,159 | 640,159 | 640,159 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 960,238,082,531 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/24 | 639,795 | 639,795 | 639,795 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 959,692,337,467 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/23 | 639,431 | 639,431 | 639,431 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 959,146,729,885 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/22 | 639,068 | 639,068 | 639,068 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 958,601,259,442 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/21 | 638,704 | 638,704 | 638,704 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 958,055,703,807 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/20 | 638,340 | 638,340 | 638,340 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 957,510,300,843 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/05/19 | 637,977 | 637,977 | 637,977 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 956,965,050,172 |