لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/10/05 | 693,872 | 693,872 | 693,872 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,040,807,523,655 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/10/04 | 693,474 | 693,474 | 693,474 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,040,210,605,876 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/10/03 | 693,077 | 693,077 | 693,077 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,039,615,536,520 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/10/02 | 692,656 | 692,656 | 692,656 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,038,984,286,023 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/10/01 | 692,259 | 692,259 | 692,259 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,038,388,879,242 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/30 | 691,863 | 691,863 | 691,863 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,037,794,514,842 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/29 | 691,467 | 691,467 | 691,467 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,037,201,190,209 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/28 | 691,073 | 691,073 | 691,073 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,036,609,936,766 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/27 | 690,635 | 690,635 | 690,635 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,035,952,688,687 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/26 | 690,226 | 690,226 | 690,226 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,035,339,388,517 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/25 | 689,832 | 689,832 | 689,832 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,034,747,599,976 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/24 | 689,438 | 689,438 | 689,438 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,034,157,714,504 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/23 | 689,037 | 689,037 | 689,037 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,033,556,085,651 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/22 | 688,645 | 688,645 | 688,645 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,032,966,897,022 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/21 | 688,246 | 688,246 | 688,246 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,032,369,622,614 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/20 | 687,855 | 687,855 | 687,855 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,031,781,785,382 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/19 | 687,471 | 687,471 | 687,471 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,031,206,810,702 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/18 | 686,911 | 686,911 | 686,911 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,030,366,488,862 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/17 | 686,505 | 686,505 | 686,505 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,029,757,805,070 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/09/16 | 686,101 | 686,101 | 686,101 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,029,150,947,137 |