لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/31 | 804,522 | 804,522 | 804,522 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,206,783,396,900 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/30 | 804,004 | 804,004 | 804,004 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,206,006,565,324 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/29 | 803,486 | 803,486 | 803,486 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,205,228,843,907 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/28 | 802,967 | 802,967 | 802,967 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,204,451,240,353 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/27 | 802,449 | 802,449 | 802,449 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,203,673,754,366 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/26 | 801,931 | 801,931 | 801,931 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,202,896,385,653 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/25 | 801,413 | 801,413 | 801,413 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,202,119,133,923 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/24 | 800,895 | 800,895 | 800,895 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,201,341,998,880 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/23 | 800,377 | 800,377 | 800,377 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,200,564,980,235 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/22 | 799,859 | 799,859 | 799,859 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,199,788,077,698 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/21 | 799,341 | 799,341 | 799,341 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,199,011,640,979 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/20 | 798,859 | 798,859 | 798,859 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,198,288,714,590 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/19 | 798,377 | 798,377 | 798,377 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,197,565,814,641 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/18 | 797,895 | 797,895 | 797,895 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,196,843,131,064 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/17 | 797,455 | 797,455 | 797,455 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,196,182,286,336 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/16 | 796,973 | 796,973 | 796,973 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,195,459,361,470 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/15 | 796,491 | 796,491 | 796,491 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,194,736,463,043 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/14 | 796,009 | 796,009 | 796,009 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,194,013,590,984 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/13 | 795,498 | 795,498 | 795,498 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,193,246,669,835 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/06/12 | 795,016 | 795,016 | 795,016 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,192,523,617,638 |