لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/02 | 613,681 | 613,681 | 613,681 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 920,521,431,744 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/03/01 | 613,338 | 613,338 | 613,338 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 920,006,745,375 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/31 | 612,995 | 612,995 | 612,995 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 919,492,956,473 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/30 | 612,653 | 612,653 | 612,653 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 918,979,871,100 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/29 | 612,312 | 612,312 | 612,312 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 918,467,606,035 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/28 | 611,971 | 611,971 | 611,971 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 917,956,173,679 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/27 | 611,631 | 611,631 | 611,631 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 917,445,771,806 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/26 | 611,290 | 611,290 | 611,290 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 916,935,025,956 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/25 | 610,950 | 610,950 | 610,950 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 916,425,166,971 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/24 | 610,610 | 610,610 | 610,610 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 915,914,638,130 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/23 | 610,264 | 610,264 | 610,264 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 915,395,787,078 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/22 | 609,918 | 609,918 | 609,918 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 914,877,042,135 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/21 | 609,579 | 609,579 | 609,579 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 914,367,808,321 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/20 | 609,239 | 609,239 | 609,239 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 913,858,355,067 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/19 | 608,899 | 608,899 | 608,899 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 913,348,992,153 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/18 | 608,553 | 608,553 | 608,553 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 912,829,451,192 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/17 | 608,207 | 608,207 | 608,207 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 912,310,826,971 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/16 | 607,862 | 607,862 | 607,862 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 911,793,117,170 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/15 | 607,518 | 607,518 | 607,518 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 911,276,319,471 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/02/14 | 607,174 | 607,174 | 607,174 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 910,760,431,568 |