لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/24 | 714,285 | 714,285 | 714,285 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,071,427,293,128 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/23 | 713,856 | 713,856 | 713,856 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,070,783,579,726 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/22 | 713,427 | 713,427 | 713,427 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,070,139,865,840 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/21 | 712,997 | 712,997 | 712,997 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,069,495,581,139 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/20 | 712,568 | 712,568 | 712,568 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,068,851,581,842 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/19 | 712,138 | 712,138 | 712,138 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,068,207,582,541 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/18 | 711,709 | 711,709 | 711,709 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,067,563,958,236 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/17 | 711,280 | 711,280 | 711,280 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,066,919,958,925 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/16 | 710,851 | 710,851 | 710,851 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,066,275,959,607 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/15 | 710,419 | 710,419 | 710,419 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,065,628,693,845 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/14 | 709,989 | 709,989 | 709,989 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,064,983,063,281 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/13 | 709,558 | 709,558 | 709,558 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,064,337,331,634 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/12 | 709,128 | 709,128 | 709,128 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,063,691,708,713 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/11 | 708,697 | 708,697 | 708,697 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,063,046,088,519 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/10 | 708,267 | 708,267 | 708,267 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,062,400,471,047 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/09 | 707,837 | 707,837 | 707,837 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,061,754,856,287 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/08 | 707,406 | 707,406 | 707,406 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,061,109,244,232 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/07 | 706,976 | 706,976 | 706,976 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,060,463,634,875 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/06 | 706,545 | 706,545 | 706,545 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,059,818,028,206 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1404/11/05 | 706,115 | 706,115 | 706,115 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,059,172,424,218 |