لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/31 | 745,776 | 745,776 | 745,776 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,118,663,408,992 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/30 | 745,304 | 745,304 | 745,304 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,117,955,710,869 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/29 | 744,832 | 744,832 | 744,832 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,117,248,096,685 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/28 | 744,360 | 744,360 | 744,360 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,116,540,566,227 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/27 | 743,889 | 743,889 | 743,889 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,115,833,923,325 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/26 | 743,418 | 743,418 | 743,418 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,115,126,559,687 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/25 | 742,946 | 742,946 | 742,946 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,114,419,279,145 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/24 | 742,475 | 742,475 | 742,475 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,113,712,081,489 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/23 | 742,003 | 742,003 | 742,003 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,113,004,966,511 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/22 | 741,532 | 741,532 | 741,532 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,112,298,309,003 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/21 | 741,061 | 741,061 | 741,061 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,111,591,358,758 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/20 | 740,590 | 740,590 | 740,590 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,110,884,490,570 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/19 | 740,118 | 740,118 | 740,118 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,110,177,704,233 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/18 | 739,647 | 739,647 | 739,647 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,109,470,999,543 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/17 | 739,176 | 739,176 | 739,176 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,108,764,376,295 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/16 | 738,705 | 738,705 | 738,705 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,108,057,834,286 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/15 | 738,234 | 738,234 | 738,234 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,107,351,373,312 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/14 | 737,763 | 737,763 | 737,763 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,106,643,787,754 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/13 | 737,292 | 737,292 | 737,292 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,105,937,468,606 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1405/02/12 | 736,821 | 736,821 | 736,821 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,105,231,249,530 |