لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/11/02 | 577,354 | 577,354 | 577,354 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 866,031,116,440 |
| 2 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/11/01 | 576,979 | 576,979 | 576,979 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 865,467,979,464 |
| 3 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/30 | 576,604 | 576,604 | 576,604 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 864,905,794,789 |
| 4 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/29 | 576,230 | 576,230 | 576,230 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 864,344,603,328 |
| 5 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/28 | 575,856 | 575,856 | 575,856 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 863,784,098,188 |
| 6 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/27 | 575,483 | 575,483 | 575,483 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 863,224,539,761 |
| 7 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/26 | 575,110 | 575,110 | 575,110 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 862,665,613,087 |
| 8 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/25 | 574,738 | 574,738 | 574,738 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 862,107,671,447 |
| 9 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/24 | 574,367 | 574,367 | 574,367 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 861,550,712,388 |
| 10 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/23 | 573,996 | 573,996 | 573,996 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 860,994,733,468 |
| 11 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/22 | 573,626 | 573,626 | 573,626 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 860,439,732,253 |
| 12 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/21 | 573,256 | 573,256 | 573,256 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 859,883,870,829 |
| 13 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/20 | 572,878 | 572,878 | 572,878 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 859,316,660,340 |
| 14 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/19 | 572,500 | 572,500 | 572,500 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 858,749,472,522 |
| 15 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/18 | 572,112 | 572,112 | 572,112 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 858,168,659,702 |
| 16 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/17 | 571,726 | 571,726 | 571,726 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 857,589,390,659 |
| 17 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/16 | 571,340 | 571,340 | 571,340 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 857,010,654,761 |
| 18 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/15 | 570,955 | 570,955 | 570,955 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 856,432,953,383 |
| 19 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/14 | 570,571 | 570,571 | 570,571 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 855,856,283,908 |
| 20 | صندوق جسورانه پیشرفت | 1403/10/13 | 570,187 | 570,187 | 570,187 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 855,280,641,502 |