شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۹۵۰ | ۱.۶۸ | ۶۴,۸۷۲ | ۹.۷۲ | ۵۴,۴۰۱ | ۸ | ۵۴,۸۷۹ | ۸.۰۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲۲,۴۴۱ | ۴۱.۹۴ | ۵۹۴,۹۱۸ | ۸۹.۱۳ | ۶۱۸,۴۲۹ | ۹۰.۹۶ | ۶۲۴,۱۶۰ | ۹۱.۲۷ |
سایر داراییها | ۴۵۷,۸۰۱ | ۴۵.۴۵ | ۷,۶۹۱ | ۱.۱۵ | ۷,۰۲۳ | ۱.۰۳ | ۴,۸۰۸ | ۰.۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰۹,۹۸۹ | ۱۰.۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |