| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۰۱ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۸.۱۷ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۵.۹۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۴.۹۸ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۳.۱۲ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۱) |
۴.۹۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۸.۱۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۹۹ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۹۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۸ |
۴.۰۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۰۴ |
۵.۹۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۲.۴۱ |
۱۷.۱۱ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۸ |
۴.۹۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|