| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۵.۷۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۴.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۵.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۵ |
(۷۲.۳۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۰.۹۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۰۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۹۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۹ |
۲۴.۶۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۴.۹۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۴.۹۵ |
(۶۷.۸۴) |
|
|