| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۸ |
۴.۹۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۴.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۴) |
۵.۰۳ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۴.۹۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۲۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۰۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۳) |
۴.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۳) |
۵ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۵.۹۴ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۷.۱۸ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۰۴ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۵ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۸) |
۵ |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۷.۱۵ |
(۱۵.۷) |
|
|