| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۶۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۶۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۸۶ |
۲۲.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۰۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۲) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۳.۱۳ |
(۹۸.۸) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۳.۰۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۵۸ |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۳.۴۳ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۴) |
۲۳.۵۲ |
(۹۹.۲۸) |
|
|