| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۵.۸۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۵.۹۵ |
(۹۷.۸) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۹۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۸۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۹۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۶.۰۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۶.۰۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۵ |
۲۶.۰۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶ |
۲۶.۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۶.۱۵ |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۶.۱۷ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۱۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
|
|