| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۰۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۳.۳۵ |
(۸۲.۱) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۲.۳۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۲.۳۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۳۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۱۷) |
۴۹۴.۳۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۳.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۳.۱۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۷۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۰۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۳.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|