| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۵.۸۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۵ |
(۷۲.۳۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۰.۹۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۰۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۹۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۹ |
۲۴.۶۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۴.۹۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۴.۹۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۴.۹۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۵.۹۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۰.۲۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|