| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۹۲ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۸۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۸۸ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۱۹.۸۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۷۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۶۶.۶۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۵.۶۴ |
(۹۵.۸) |
|
|