| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۶۵ |
۴۹.۴۲ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۵.۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۰۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۹۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۱۸.۱ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۴.۹۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۴.۹۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۳ |
۴.۹۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۹.۲۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۸۲ |
(۱۹.۰۸) |
|
|