| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۸۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۵.۸۱ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۴.۸۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۸۸ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۸.۷۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۸۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۷۵ |
۵.۸۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۵.۸۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۹۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۵.۷۸ |
۶۶۸.۶۷ |
|
|