| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۶۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۱.۶۱ |
(۸۹.۷۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۳۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۹.۵۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۹.۴۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹.۳۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۱۹.۴۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۳۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۹.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۲۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۵۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۶۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۷ |
(۹۴.۱۹) |
|
|