| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۵.۸۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۶۹ |
۵.۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۵.۸۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۵.۸۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۰۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۴.۳۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۴.۲۷ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۱.۵۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۱۷ |
۷۹۲.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۴.۳۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۴.۴۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|