| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۴.۲۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۴.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۸۹ |
(۱.۴۸) |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۷.۷) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۶.۷۴ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۳.۹۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶ |
۴.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۶۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۲۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۸۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۸۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|