| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۵.۸۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۸۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۵.۸۵ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۰۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۵.۹۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۵.۹۷ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۳) |
۵.۹۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۵.۹۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۹۳ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۵.۹ |
۱۵۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۵.۹۴ |
(۹۴.۶۴) |
|
|