| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۵.۹۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۹۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۵.۹۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۵.۹۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲) |
۵.۹۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۵.۹۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵.۸۸ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۶) |
۵.۹۲ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۵.۸۸ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۸۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۵.۸۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۵.۸۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۵.۸۵ |
(۹۲.۰۲) |
|
|