| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۷۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۷۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۸۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۷ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۶.۷۸ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۱۹.۷۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۸ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۶۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۸۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۳۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۸۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۷۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۵) |
۱۹.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
|
|