| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۸۸ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۱۹.۸۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۷۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۶۶.۶۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۵.۶۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۶۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۵.۶۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۰.۱۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۹۸ |
۰ |
|
|