| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۷.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۵.۸۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۲۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۴۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۷.۵۵ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۵۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۹۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۵۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۰۸ |
(۹۵) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۷۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۰۹ |
(۷۱.۳۵) |
|
|