| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۸۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۸۸ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۶) |
۱۹.۸۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۷۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۲ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۱۹.۸۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۶۶.۶۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۵.۶۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۵.۶۱ |
(۸۳.۴۸) |
|
|