| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۳۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۹.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۲۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۵۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۶۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۶۳ |
۴۴ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۹.۶۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۶۵ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۱۹.۶۶ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
|
|