| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۶.۷۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۲۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۷۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۱۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۵.۰۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۳۰.۴۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۷۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۴۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۹۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۷.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|