| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۹۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۲۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۹۱ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۷) |
۱۹.۳۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۶.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۶ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۹۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۳۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۳۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۰.۵) |
۳۹۷.۱۵ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۱۱ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
|
|