| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۲۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۴۲ |
۶.۸۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۷.۵۵ |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۵۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۹۵ |
۴.۴۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۵۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۰۸ |
(۹۵) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۵.۷۶ |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۰۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۷۱ |
(۵۷.۵۴) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۴.۱۷ |
(۳۲.۴) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۹.۱۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
|
|