| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۶.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۴۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۲۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۴) |
۱۱۷.۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۳۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۱ |
(۲۷.۱) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۲) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۶.۸۴ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۱.۰۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۲.۸۱ |
۲۴۸.۳۵ |
|
|