| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۱.۶۱ |
(۸۹.۷۹) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۳۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۷ |
۱۹.۵۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۴.۹۶ |
۱۹.۴۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹.۳۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۱۹.۴۵ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۹۷ |
(۹۵.۳۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۹.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۲۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۵۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۶۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
|
|