| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۸.۰۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۶.۵۲ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۲.۹۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۲۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۶۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۲۸.۲۲ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۴۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۸۴ |
۱.۲۵ |
۱,۹۹۲.۶۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۵۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۴) |
۱۸.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۱۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۳.۲۱) |
۴۳.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۰۸ |
(۱۶.۲۲) |
|
|