| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۷۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۶۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۴۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۶۲ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۳۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۹.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۶۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
۲.۹ |
۷۸.۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۳ |
(۴۸.۹۱) |
|
|