| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۹.۰۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۶۴ |
۴.۶۵ |
۹۲۵.۱۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۱۹.۷۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۶۵ |
۳۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۶۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۵) |
۱۹.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۵۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۱۹.۶۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳ |
(۰.۵۷) |
۱۹۴.۷۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۴) |
۶۰.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
|
|