| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۹.۷۲ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۵۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۶۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۴۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۶۲ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۳۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۹.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۶۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
۲.۹ |
۷۸.۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۹.۲۲ |
(۹۴.۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
|
|