| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۵۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۳.۲۵ |
۲.۵۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۸) |
۲۵.۹ |
(۱۰۰) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۱۹.۵۵ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۰۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۵.۱۵) |
۲۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۵) |
۲۹.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۴۹ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۳۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۵ |
(۹۶.۳۸) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۸.۶۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۱۹.۲۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
|
|