| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۳.۶۷ |
(۵.۶۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۴۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۰۹ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۷.۴۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۵.۴۱ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۴.۰۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۲۹.۹۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۱۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۸۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۸۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۷۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۹ |
(۳۸.۸۴) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۵.۵۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۱.۵۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|