| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۰.۶۴ |
(۸.۶۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۴.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۶.۸۴ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۴.۱۹ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۰۴ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۴۱.۳۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۶۴ |
۹.۸۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۶ |
۲۵.۶۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۲.۶۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۴۷.۱۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۹.۸۸ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۱۳ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۷.۶۹ |
(۹۹.۰۶) |
|
|