| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۲۳ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۷۹ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۱۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۵.۰۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۲ |
۹.۱۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۳۰.۴۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۷۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۶.۴۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۹۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۷.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۵.۸۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
|
|