| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۳۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۳۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۵۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۳۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۳۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۲۶ |
(۸.۱۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۳۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۲ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۰.۲ |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۲۳ |
(۱۸.۰۹) |
|
|