| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۸.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۸.۳۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۲۸.۳۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۹ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۵۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۳۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۳۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۲۶ |
(۸.۱۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۳۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۰.۲ |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۲۳ |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۰۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۹۸) |
۳۰.۱ |
(۱۰۰) |
|
|