| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۵.۵۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۱.۵۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۴ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۶.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۴۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۵.۰۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۲۳) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۴) |
۱۱۷.۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۳۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۷۱ |
(۲۷.۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۲) |
۲۱.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۱ |
(۱۴.۶۴) |
|
|