| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۴.۵۹ |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۶.۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۴۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۹۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۹۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۸۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۵.۲۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۷ |
۳۹.۷۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۶۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۲.۱۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۹.۸۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۲۴ |
(۳.۷۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۶.۷۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۷۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۴) |
۲۴.۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|