| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۳۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۱.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۴۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۲۱.۳۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۲۱.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۸۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۲۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۲۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۱۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۱۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
|
|