| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۵۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۰.۶ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۰.۵۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۳۰.۵۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۴۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۳۰.۴۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۳۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۵۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۵۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۹.۵۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۰.۴ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۵۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۰۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
|
|