| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۶۷ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۹.۴۹ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۶۲ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۹.۳۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۹.۵۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۶۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
۲.۹ |
۷۸.۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۳ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۳۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۹.۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۹.۲۲ |
(۹۴.۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۷۸ |
(۵۶.۲) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
|
|