| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۳۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۳۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۱.۹۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۲۱.۹۲ |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۸۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۷۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۱.۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۱.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۴۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
|
|