| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۱۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۳۰.۳۸ |
(۹۲.۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۲۵ |
(۳.۳۹) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۲۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۵۵ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۵۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۸ |
۳۰.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۶۱ |
(۷۴.۵۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۹.۸۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
|
|