| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۷۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۶۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۶۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۲.۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۲.۵۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۲) |
۲۲.۵۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۵۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۲.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۵۸ |
۶۲.۹ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۹۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۲.۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۵۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۷) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۸۱) |
|
|