| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۲۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۱) |
(۸۵.۷۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۳.۰۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۰۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۹۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۹۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۲.۸۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۳۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۶۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۲.۷۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۲.۶۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۲.۷۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
|
|