| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷.۱۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۰۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۷.۱۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۱۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۰۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۶.۹۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۶.۸۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۶.۹۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵۳.۱۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰ |
۱.۸ |
۱.۴۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۲.۷۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۶۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۳۸) |
|
|