| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۲.۶۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۶۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۲.۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۲.۵۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۲) |
۲۲.۵۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۵۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۲.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۵۸ |
۶۲.۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۹۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۲.۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۵۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۷) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
|
|