| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۳.۰۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۰۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۹۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۹۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۲.۸۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۳۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۶۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۲.۷۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۲.۶۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۲.۷۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۲.۷۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۳.۱۹ |
(۹۴.۲۳) |
|
|