| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۵۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۶.۸۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۵۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۷.۸۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۱,۰۰۸.۷۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۹۴ |
۴۲.۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۹۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۷.۸۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۸۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۷۴ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|