| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۳.۳۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۳.۶۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۳.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۵۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۳.۵۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۳.۵۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۴۵ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۴۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۳.۴۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۳.۴۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|