| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۰.۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۲۰.۹۸ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۲۰.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۱.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۳۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۳۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۲۱.۹۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۲۱.۹۲ |
(۹۸.۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۱.۸۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۷۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۱.۶۸ |
(۹۹.۹۴) |
|
|