| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۴.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۷) |
۲۴.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۶۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۷۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۷۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۴.۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۴) |
۲۴.۷۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۵۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۳.۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۱ |
۲۳.۶۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۲۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۷ |
۰.۶۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|