| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۷.۸۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۶.۸۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۷۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۶.۷۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۶.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۶.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۵۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۶.۵۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۰۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۷.۹۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|