| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۶۹ |
۲۴.۰۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۰۹ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۴.۱۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۳) |
۲۴.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۱۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۲۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۴.۲۲ |
(۹۹.۶۴) |
|
|