| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۲.۸۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۸۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۲.۷۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۲.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۰۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۹۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۹۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۱۶ |
۲۱.۹۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۱.۹۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۱.۸۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۱.۷۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۲۱ |
۲۲.۰۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|