| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۰۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۷.۹۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۹۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۸۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۷.۷۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۷۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۷.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۷.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۷.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۶۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۵۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۷.۶۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۷.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|