| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۸۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۷.۷۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۷۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۷.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۷.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۷.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۷.۶۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۵۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۷.۶۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۲۷.۴۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۷۵ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|