| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰ |
۱.۸ |
۱.۴۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۲.۷۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۶۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۲.۵۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۲.۴۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۱.۲۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۲.۶۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۲.۶۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۱۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۲.۴۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۱۷ |
(۹۱.۵) |
|
|