| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۲.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۲.۵۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۲.۵۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۲.۵۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۲.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۴۴ |
(۹۶.۲) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۱.۷۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۶۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۶۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۸۶ |
۲۲.۸۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۰۷ |
(۸۴.۵۴) |
|
|