| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۳ |
۲۱.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۱.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۴۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۲۱.۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۳۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۱.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۴۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۵) |
۲۱.۳۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۸) |
۲۱.۲۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
|
|