| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۰۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۳.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۰۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۵.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۰.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۲.۹۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۸۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۴۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۸۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۸۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵.۴۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۳.۱۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
|
|