ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۲۳) |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۸۱ |
۸۸۵.۳۹ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۲۱ |
(۲.۳۶) |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۸.۲۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۱۸ |
۶۱.۸۹ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۱۲ |
۴۳۳.۸۲ |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۸.۰۶ |
(۹۹.۲۵) |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۲ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۹۶ |
(۵۵.۲۱) |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۹۳ |
(۸۲.۵۵) |
|