| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۸) |
۲۴.۲۵ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۵) |
۲۴.۳۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۴.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۳۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۴.۳۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۴.۵۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۵۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۴.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۵۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۴.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|