| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۵) |
۲۴.۳۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۴.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۳۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۴.۳۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۴.۵۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۵۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۴.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۵۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۴.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۴.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۴.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|