| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۸ |
(۸۹.۳۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۸۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۷.۷۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۷.۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷.۶۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۶۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۷.۵۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۵۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۴۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷.۳۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۷.۳۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷.۳۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|