| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۰۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۹۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۹۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۸۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۲.۸۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۸۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۲.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۲.۷۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۲.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۰۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۹۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۹۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۱۶ |
۲۱.۹۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|