| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۵.۹۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۰.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۲.۹۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۸۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۴۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۸۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۸۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵.۴۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۵۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۳.۱۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۲۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۳.۳۲ |
(۹۶.۰۵) |
|
|