| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۳.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۵ |
(۹۷.۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۹) |
۲۳.۲۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۳.۲۷ |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۱) |
(۸۵.۷۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۳.۰۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۰۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۹۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۹۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۲.۸۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۲.۳۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۲.۶۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|