| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۵.۷۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۵.۸۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۵.۷۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۸۶ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۶ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۵.۸۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۵.۹۵ |
(۹۷.۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۵.۹۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۸۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۵.۹۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|