| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۵.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۴.۸۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۵.۳۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۵.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۵.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۵.۵۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۶۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۵.۶۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۵.۷۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|