| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۶.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۶.۵۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۶.۵۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۰۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۲۷.۹۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۹۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۷.۸۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۷.۷۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۷.۷۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۷.۶۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۷.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|