| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۲.۵۲ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۵۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۲) |
۲۳.۰۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۹۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۳.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۲.۸۵ |
(۹۳.۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۲.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۲.۸۷ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۲.۷۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۷۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۲.۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|
|