| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۶) |
۲۲.۵۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۲) |
۲۲.۵۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۵۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۲.۴۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۵۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۲.۹۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۲.۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۲.۵۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۷) |
۲۲.۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۰۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۹۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۲.۹۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۸۵ |
(۹۹.۹۲) |
|
|