| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۵) |
۲۴.۳۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۴.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۳۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۴.۳۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۴.۵۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۴.۵۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۴.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۵۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۴.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۶) |
۲۴.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۵) |
۲۴.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۷) |
۲۴.۶۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
|
|