| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۲۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۳.۶۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۳ |
۲۳.۶۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۵۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۷ |
۲۳.۵۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۸ |
۲۳.۵۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۴۵ |
(۵۹.۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۴۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۳.۴۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۳.۴۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۳.۴۱ |
(۹۴.۴) |
|
|